AVVERTENZA IMPORTANTE
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI RESTRIZIONI E CONDIZIONI RELATIVE A QUESTA SEZIONE DEL SITO
Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l’“Offerta”)promossa da Navona Value Opportunity S.à r.l. (l’“Offerente”) ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) ed avente ad oggetto massimo n. 1,263,194 quote (le “Quote”) rappresentanti il 60% del totale delle quote emesse del fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Delta Immobiliare– Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (il “Fondo”), istituito e gestito da IDeA FIMIT SGR (“IDeA FIMIT” o “SGR”).
In seguito all’autorizzazione alla pubblicazione del Documento di Offerta rilasciato da CONSOB il [xxth] del [xxxx] 2016, l’Offerente precisa che l’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono negoziate le quote, e che è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i titolari di quote del Fondo.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa da Navona Value Opportunity S.à r.l. negli Stati Uniti d’America, o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d’America (collettivamente, gli “Stati Uniti d’America”) – ovvero non è stata e non sarà rivolta a una U.S. Person (come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni) – né è stata e sarà promossa in Australia, Canada, Giappone, nonché in altri paesi diversi dall’Italia in cui la diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente gli “Altri Paesi”), né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet) degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi.
Copia del documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o Altri Paesi.
Pertanto, l’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, anche rivolgendosi a propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell’adesione all’Offerta.
Non saranno accettate dall’Offerente eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni qui descritte.
Il documento di Offerta, la documentazione e le informazioni riportate nella presente sezione del sito internet non costituiscono e non potranno essere interpretate quali offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Chiunque venga in possesso dei summenzionati documenti dovrà astenersi dal trasmetterli o distribuirli, direttamente o indirettamente, dagli e/o negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi, ovvero aU.S. Person.
Chiunque intenda prendere visione del documento di Offerta e degli altri documenti presenti in questa sezione del sito deve leggere attentamente e avere piena consapevolezza di quanto sopra riportato. Premendo il pulsante “accetto”, si dichiara e garantisce di aver compreso integralmente e accettato di rispettare tutte le limitazioni sopra indicate e si dichiara di non essere una U.S. Person e di non trovarsi fisicamente né di essere residente negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o in uno degli Altri Paesi.
IMPORTANT NOTICE
PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING RESTRICTIONS AND CONDITIONS OF USE OF THIS SECTION OF THE WEBSITE
With reference to the partial voluntary tender offer (the “Offer”) launched by Navona Value Opportunity S.à r.l. (the “Offeror”) pursuant to article 102of Italian Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the “CFA”) on maximum no. 1,263,194 units (the "Units") representing 60% of the aggregate number of the units issued by the closed-end real estate fund named “Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” – established and managed by IDeA Fimit SGR.
Further to the authorization to the publication of the relevant offer document released by CONSOB on [xxth] of [xxxx] 2016, it is specified that the Offer is made on equal terms to all unitholders of the Fund; it is noted, however, that the Offer is only made in Italy, as the Units are traded only on the “M.I.V.”, market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.
The Offer was not and it shall not be promoted by Navona Value Opportunity S.à r.l. in the United States of America, or in any other country subject to the jurisdiction of the United States of America (collectively the “United States of America”) – it was not and it shall not be addressed to a U.S. Person (as defined by the U.S. Securities Act dated 1933, as subsequently amended) – and it was not and it shall not be promoted in Australia, Canada, Japan and any country other than Italy in which this is not allowed without specific authorizations of the competent authorities (collectively the “Other Countries”), either by using the postal services or other communication or international commerce means (including therein, for example, the postal network, the fax, the telex, the e-mailing, the telephone and the internet) of the United States of America, Australia, Canada, Japan or of the Other Countries, or whatever financial intermediaries structure of the United States of America, Australia, Canada, Japan or of the Other Countries, or through any of the national regulated markets of the United States of America, Australia, Canada, Japan or of the Other Countries.
Copy of the Offer documentation, or part of it, as well as copy of any further document that the Offeror will issue in relation to the Offer, are not and shall not be sent, or in any way transmitted, or distributed, directly or indirectly, in the United States of America, Australia, Canada, Japan or Other Countries. Anyone who receives the above mention documentation shall not distribute, send or forward them (either by using the postal services or other communication or commerce means) in the United States of America, Australia, Canada, Japan or Other Countries.
Therefore, acceptance to the Offer by parties residing in countries other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions as provided for by the applicable laws and regulations. It is the sole responsibility of the addressees of this Offer to verify the existence and applicability of any such provisions, using appropriate consultants and intermediaries, and to comply with such laws and regulations prior to accepting the Offer.
Acceptances of the Offer caused by solicitation activities carried out in violation of the limitations described herein shall not be accepted by the Offeror.
The Offer document, the documents and information contained in this section of the website do not constitute and shall not be construed as an offer of financial instruments addressed to residents in the United States of America, Canada, Japan, Australia or in the Other Countries. Anyone who is in possession of the above mentioned documents shall abstain from distributing or transmitting, either directly or indirectly, in and/or from the United States of America, Australia, Canada, Japan and in or from the Other Countries or to a U.S. Person.
Anyone who intends to examine the Offer document and the other documents contained in this section of the website must read carefully and be fully aware of the information reported above. By clicking on the button “Accept”, the investor represents and warrants that (s)he has fully understood and accepted the limitations reported above and also that (s)he is not a U.S. Person nor (s)he is or resides in the United States of America, Canada, Japan, Australia and any of the Other Countries.